Os projetos de Finance Transformation são projetos que têm como objetivo transformar a função financeira de uma empresa, melhorando sua eficiência, aumentando sua capacidade de agregar valor ao negócio e ajudando-a a alcançar seus objetivos estratégicos.

As pequenas e médias empresas muitas vezes enfrentam dificuldades na gestão financeira, que podem prejudicar seu desempenho e crescimento. Algumas das dificuldades mais comuns enfrentadas pelas PMEs incluem:

1. Gestão de caixa ineficiente: a falta de controle sobre as entradas e saídas de dinheiro pode levar à falta de recursos para pagar despesas, fornecedores e funcionários. O serviço de finance transformation pode ajudar a desenvolver processos eficientes de gerenciamento de caixa, incluindo análise de fluxo de caixa e previsão financeira.
2. Dificuldade em acessar financiamento: as PMEs muitas vezes têm dificuldade em obter financiamento devido à falta de histórico financeiro e garantias de segurança. O serviço de finance transformation pode ajudar a preparar relatórios financeiros precisos e estratégicos, que podem aumentar as chances de obter financiamento de bancos e outras instituições financeiras.
3. Orçamento e planejamento inadequados: muitas empresas têm dificuldade em estabelecer metas financeiras realistas e em cumpri-las. O serviço de finance transformation pode ajudar a desenvolver planos de negócios e orçamentos realistas, que levam em consideração a situação financeira atual e futura da empresa.
4. Controles financeiros deficientes: muitas empresas têm processos financeiros deficientes, o que pode levar a erros contábeis, fraudes e riscos financeiros. O serviço de finance transformation pode ajudar a estabelecer controles financeiros mais rigorosos, incluindo análise de risco financeiro e prevenção de fraudes.
5. Relatórios financeiros inadequados: muitas empresas têm dificuldade em gerar relatórios financeiros precisos e em tempo hábil. O serviço de finance transformation pode ajudar a desenvolver processos eficientes de relatórios financeiros, incluindo análise de dados financeiros e de desempenho para tomada de decisão mais informada.

Em suma, o serviço de finance transformation pode ajudar as PMEs a superar essas dificuldades financeiras, através da implementação de processos financeiros eficientes e estratégicos, que levam a uma gestão financeira mais saudável e sustentável.

Como funcionam esses projetos?

Esses projetos podem variar em escopo, duração e complexidade, mas geralmente envolvem as seguintes etapas:

1. Análise da situação atual: A primeira etapa envolve uma avaliação da situação atual da função financeira da empresa, incluindo suas principais atividades, processos, sistemas e recursos. Isso permite que a consultoria identifique os principais problemas e oportunidades de melhoria.
2. Definição da visão e estratégia: Com base na análise da situação atual, a consultoria ajuda a empresa a definir uma visão e estratégia claras para a transformação financeira, estabelecendo metas, objetivos e indicadores de desempenho que serão usados para avaliar o sucesso do projeto.
3. Design do modelo operacional: A próxima etapa envolve o design do modelo operacional da função financeira, incluindo a definição das atividades, processos, sistemas e recursos necessários para alcançar a visão e estratégia definidas anteriormente. Isso inclui a criação de modelos de gestão de tesouraria, gestão de riscos financeiros, controle interno, orçamento e planejamento, entre outros.
4. Implementação: A implementação do projeto envolve a execução de um plano de ação detalhado que inclui a implantação de novos processos, sistemas e recursos, a redefinição de papéis e responsabilidades, e a criação de novas políticas e procedimentos.
5. Monitoramento e avaliação: A última etapa envolve o monitoramento contínuo do desempenho da função financeira, para garantir que as melhorias alcançadas sejam sustentáveis e que a empresa continue a atender seus objetivos estratégicos. Isso envolve a criação de métricas e indicadores de desempenho para medir o sucesso do projeto e a realização de avaliações regulares para garantir que a transformação financeira continue a atender às necessidades da empresa.

Em resumo, os projetos de Finance Transformation são projetos complexos que envolvem uma ampla gama de atividades, desde a análise da situação atual até a implementação de mudanças significativas na função financeira da empresa. A consultoria trabalha em colaboração com a empresa para definir a visão e estratégia, redesenhar o modelo operacional, implementar as mudanças e monitorar o desempenho para garantir que a transformação financeira seja bem-sucedida e sustentável.

Proposição de Valor

Nossa proposta de valor é ajudar pequenas e médias empresas de serviços a transformar sua função financeira por meio de um projeto de Finance Transformation. Sabemos que muitas empresas enfrentam desafios como falta de planejamento financeiro estratégico, ineficiência em processos financeiros, falta de controle financeiro, falta de visibilidade financeira adequada, falta de gestão de riscos financeiros e muitos outros.

Nosso serviço de consultoria aborda esses problemas de frente, trabalhando em estreita colaboração com nossos clientes para identificar áreas de melhoria e implementar soluções práticas que atendam às suas necessidades específicas.

Através de nossa análise detalhada da situação atual da empresa, ajudamos a definir uma visão e estratégia clara para a transformação financeira. Em seguida, criamos um modelo operacional personalizado que define as atividades, processos, sistemas e recursos necessários para alcançar essa visão e estratégia.

Com a implementação do projeto, ajudamos as empresas a melhorar a eficiência de seus processos financeiros, reduzir custos e aumentar a visibilidade e o controle financeiro. Além disso, também ajudamos nossos clientes a melhorar a gestão de riscos financeiros e tomar decisões mais informadas e estratégicas com base em dados financeiros precisos.

Nosso compromisso é garantir que nossos clientes obtenham resultados duradouros e sustentáveis. Por isso, monitoramos continuamente o desempenho da função financeira após a implementação do projeto, garantindo que as melhorias sejam mantidas e que a empresa possa alcançar seus objetivos estratégicos de longo prazo.

Quais processos podem ser melhorados e/ou implementados no projeto de Finance Transformation da Hidesko?

1. OTC (Order-to-Cash): O processo OTC envolve todas as atividades relacionadas à venda de um produto ou serviço, desde o momento em que um pedido é feito pelo cliente até o recebimento do pagamento. O processo inclui a criação de faturas, gerenciamento de estoque, envio de pedidos, recebimento de pagamento e reconciliação de contas a receber.
2. PTP (Procure-to-Pay): O processo PTP envolve todas as atividades relacionadas à aquisição de bens e serviços pela empresa, desde a identificação das necessidades de compra até o pagamento aos fornecedores. O processo inclui a criação de solicitações de compra, gestão de contratos, recebimento de bens e serviços, processamento de faturas e gerenciamento de contas a pagar.
3. RTR (Record-to-Report): O processo RTR envolve todas as atividades relacionadas ao registro e reporte das transações financeiras da empresa. O processo inclui a contabilização de transações, reconciliação de contas, fechamento de livro contábil, relatórios financeiros e declarações fiscais.
4. Forecasting e Budgeting (previsão e planejamento financeiro): Este processo envolve a criação de uma previsão financeira de longo prazo e um orçamento detalhado para um período específico, geralmente um ano. O objetivo é prever receitas, despesas e fluxo de caixa futuro com base em metas e objetivos estratégicos da empresa. Com isso, a empresa pode tomar decisões financeiras mais informadas, gerenciar melhor o fluxo de caixa e garantir que os recursos estejam disponíveis para atingir as metas financeiras e de negócios.
5. Treasury Management (gestão de tesouraria): Esse processo é responsável pelo gerenciamento do fluxo de caixa da empresa, incluindo contas a pagar e a receber, investimentos de curto e longo prazo e financiamento. O objetivo é garantir que a empresa tenha recursos financeiros suficientes para operar e crescer, enquanto maximiza o retorno sobre o investimento.
6. Financial Reporting (reporte financeiro): Esse processo é responsável pela produção de relatórios financeiros precisos e confiáveis, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e fluxos de caixa. Os relatórios financeiros são importantes para que a empresa possa monitorar o desempenho financeiro, tomar decisões de investimento e cumprir obrigações regulatórias e fiscais.
7. Internal Controls (controles internos): Este processo inclui a implementação de controles internos para garantir que as operações financeiras da empresa sejam executadas com eficiência e eficácia, minimizando erros, fraudes e outros riscos financeiros. Alguns exemplos de controles internos incluem a segregação de funções, aprovações de transações e reconciliações bancárias.

Esses processos são todos diferentes?

Esses processos são diferentes e complementares. Cada um deles lida com uma área específica da gestão financeira da empresa.

O processo OTC (Order-to-Cash) envolve todo o ciclo de vendas da empresa, desde a criação do pedido até o recebimento do pagamento. Já o processo PTP (Procure-to-Pay) se concentra no ciclo de compra, desde a requisição de compra até o pagamento dos fornecedores.

O processo RTR (Record-to-Report) lida com a contabilidade da empresa, desde o registro das transações financeiras até a preparação das demonstrações financeiras.

O processo de Forecasting e Budgeting (previsão e planejamento financeiro) envolve a projeção de receitas e despesas futuras, permitindo que a empresa tenha uma visão clara das suas finanças e possa tomar decisões estratégicas.

O Treasury Management (gestão de tesouraria) se concentra na gestão dos fluxos de caixa da empresa, garantindo que ela tenha fundos suficientes para suas operações e investimentos.

O Financial Reporting (reporte financeiro) envolve a produção de relatórios financeiros precisos e confiáveis, que são essenciais para o acompanhamento e a análise do desempenho financeiro da empresa.

Os Internal Controls (controles internos) são processos e procedimentos implementados para garantir a integridade e a precisão das informações financeiras da empresa, bem como evitar fraudes e erros.

Você quer transformar a gestão financeira da sua empresa para impulsionar seu crescimento e sucesso? A Hidesko está aqui para ajudá-lo! Com o nosso serviço de finance transformation, sua empresa pode ter acesso a processos financeiros mais eficientes, controles rigorosos e planejamento estratégico.

Não perca mais tempo lutando com problemas financeiros comuns que impedem o crescimento da sua empresa. Deixe a Hidesko transformar sua gestão financeira e ajudá-lo a alcançar resultados significativos.

Preencha o formulário abaixo que enrarei em contato com você. Juntos, podemos criar um plano personalizado de finance transformation para atender às necessidades exclusivas da sua empresa. Não deixe para amanhã o que podemos fazer hoje para impulsionar o sucesso da sua empresa!